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水泥企业全年利润无忧 行业整合热度不减

信息来源:shuini.biz  时间:2011-09-27  浏览次数:1440

  今年以来,欧债危机蔓延、美国经济复苏乏力、我国经济增长放缓,而日前,以有色金属为首的大宗商品更是出现连续杀跌,全球经济走向可谓迷雾重重。为了帮助读者更深入、全面地了解我国的经济形势,上证报集中推出一组“经济迷雾下的产业触角”,就成品油、煤炭、水泥、金属这些关系国计民生的重要产业进行调查,对这些产业目前的形势以及今后的走向进行分析报道。
  临近十月,水泥行业已经进入到传统意义上的旺季。但是,在铁路、公路、水路,以及房地产市场投资疲软的阴云之下,水泥产业并没有迎来预期中的“大旺季”。不过,在区域龙头企业协同和限电限产等复杂因素作用下,水泥产业却也表现出“旺季微旺”的态势。
  旺季来临?水泥价格高位振荡
  “从以往的经验来看,下半年特别是四季度往往是水泥产业的旺季,价格一般也会有所上涨,去年在限电的情况下,水泥价格更是呈现出一轮"大牛市",但今年全国水泥价格却是有涨有跌的振荡行情。”水泥业内资深专家向记者表示,今年的情况似乎有些复杂。对此,数字水泥网总裁刘作毅曾直言,年终水泥市场需求走势关键看9月。
  然而,记者注意到,9月份的数据却是涨跌互现。据统计,9月第一周全国水泥市场价格环比上涨0.21%,随后一周却下跌0.13%,而本周全国水泥价格又上涨0.35%,并且水泥价格各区域涨跌也不相同。
  “上周全国水泥价格上涨,主要体现在东北地区的黑吉以及江西抚州地区,价格分别上调20元/吨。”数字水泥网分析师王晓亮说。
  对此,湘财证券分析师指出,上周价格上调的主要原因一方面是企业协同提价,另一方面是需求还比较旺盛。
  “今年以来,东北区域的市场表现不错,自5月底以来,价格一路上扬,目前区域均价已位列七大区域之首。哈尔滨高标号水泥价格已达500元/吨。到目前为止,哈尔滨高标号水泥均价较去年同期涨幅约12.6%,沈阳高标号均价同比涨幅约14.2%,长春高标号同比涨幅约8%。四季度是东北区域的传统淡季,目前东北区域水泥价格维持高位将有助于提高今年的冬储价格。”湘财证券在分析报告中表示。
  与此同时,江西抚州地区价格上调20元/吨,主要是由南方水泥领涨,红狮、万年青等企业跟进所致。
  供需基本平衡?年底前或维持现状
  “业内不少人都在关心四季度水泥会不会涨价,我个人认为,更值得关注的不是价格而是水泥销量能否有所增长。”刘作毅在接受记者采访时曾表示,“7月、8月是市场传统淡季,9月开始回暖。9月也是由淡季转为旺季的关键月份,是今年全年走势的风向标。如果今年9月份需求能上来,等于走出了跟往年一样的轨迹。从目前每个月度的产量数据来看,还在正常的箱体中运行。”当然,“在目前的经济形势下,CPI高企,同时预期中的一些重大工程放缓等负面信息也不断传来。跟往年比,今年下半年的需求相对差一些。”刘作毅对记者说。
  事实上,目前市场走势恰恰如刘作毅的判断。
  无论是从交通运输部、铁道部的数据,还是从工信部等其他部门统计数据来看,全国铁路、公路水路、以及房地产投资均呈现回落之势,对水泥需求量造成了直接影响。
  “一些地方的高铁建设速度明显放缓,而这原本对水泥市场需求量很大,所以9月水泥市场没出现大旺季也在意料之中。”一位业内专家向记者表示,从其掌握的数据来看,预计到今年年底全国水泥需求量还没有“再启动”的迹象。“预计今年年底前市场或维持现状。”
  全年利润无忧?企业热衷行业整合
  然而,与资本市场不同的是,虽然没有出现“大旺季”,但水泥价格依然是在高位,水泥产业内人士对市场也并不恐慌。相反,一些人正等待行业整合的新机会。
  “目前全国水泥均价385.92元/吨,远高于水泥生产成本价,处于历史高位,因此水泥企业今年全年的利润也基本有保证,通过提价提升业绩的压力并不很大。”上述业内专家说。
  对此,中材、中建材、海螺等国内龙头水泥企业,在发布半年报时均对下半年水泥市场表示乐观。而且,就在上周,海螺水泥(600585,股吧)获得了大股东海螺集团的增持。
  另一方面,根据机构调研,四季度水泥需求也会表现良好。
  申银万国在研报中指出“1995年至2010?年,华东市场四季度水泥销量占全年总销量的27.9%,其中11、12?月较淡季7?月可提升13.7%,即使在2005?年、2008?年宏观环境低迷的情况下,四季度水泥销量占比依然达到29.3%、26.4%,环比三季度依然提升。我们认为四季度受资金影响,需求依然存在风险,需求旺季"旺度"即同比增速,可能不如往年,这对行业估值有一定压制,但从环比角度看依然会有提升。”
  实际上,“作为龙头水泥企业,目前考虑更多的是整合,除了对小水泥企业的整合外,还在考虑将产业整合向产业链下游延伸。”一位业内专家说。

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