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政策维稳 水泥发力

信息来源:shuini.biz  时间:2012-10-22  浏览次数:1448

  经过国庆长假前后连续2周的反弹,本周,沪深两市继续向上拓展反弹空间,沪指周线出现3连阳。由于之前2周时间,大盘持续反弹,指数在60日线附近遭遇较大压力,市场追高意愿并不强烈,导致周一、周二、周三,股指连续在反弹高位区展开弱势缩量震荡;周四,在3季度宏观经济数据公布刺激下,两市出现放量上涨,沪指逼近"钻石顶",不过在此又受到明显压力;在接下来的周五,多头再次谨慎,,股指踌躇不前,成交量也随之下降。全周下来,上证指数上涨1.11%,深证成指上涨1.69%,中小板指上涨1.2%,创业板指上涨1.49%。盘面看,本周个股行情持续展开,不过分化也明显加大,进入本周,3季报开始陆续公布,周一,那些业绩表现不佳的个股,其中很大一部分是创业板公司,股价出现大跌,两市再现大跌停潮,并且在接下去的交易日惯性下跌。由于宏观数据公布,权重板块尤其是地产、基建类个股在周四、周五表现强势,成为上涨主力。
  根据周四公布的数据,3季度GDP增速为7.4%,创下14季度以来最低值,不过其跌幅也明显减缓,而固定资产投资增速在3季度也呈现较快势头,M2增速、PMI、9月份出口等也向好的方向发展。这些都表明经过几个季度的下滑,目前的经济增速已经触底,继续下滑可能性不大,未来有望迎来小幅反弹。经济增速的触底,对于已经长期下跌的A股来说确实是一个重大实质性利好,将对市场构成重要支撑。技术面看,经过连续反弹,2000点成为阶段性底部也基本确立,周线3连阳在过去几个月以来是首次出现,这预示后市反弹仍将持续。展望下周,我们认为,"钻石顶"短线对大盘还是有明显压力,股指难以持续强势突破,后市恐将围绕"钻石顶"展开争夺,但是整体趋势还是震荡反弹。策略上,我们建议投资者可以适当乐观。随着周线连续收阳,市场信心也在不断恢复,加上政府不断宣誓稳增长的决心,和18大召开日益临近,乐观因素有望压过悲观因素,在接下去的时间继续发酵。可以重点围绕稳增长政策发力的领域去部署。
  板块方面,我们建议投资者适当关注水泥板块。前三季度基础设施投资38677亿元,同比增长10.2%,增速比上半年加快5.8个百分点。从到位资金情况看,前三季度到位资金289408亿元,同比增长18.2%。前三季度,新开工项目计划总投资226866亿元,同比增长25.7%,比上半年加快2.5个百分点;新开工项目276276个,同比增加19327个。9月水泥产量20966万吨,同增12%,环增7.2%,比去年同期环比4.3%增速快,显示弹性提高。受到投资回升拉动,水泥行业基本面已经回暖。9月水泥产量20966万吨,同增12%,环增7.2%,比去年同期环比4.3%增速快,显示弹性提高。从跟踪的数据来看,看到了反弹且超出预期。9月单月价格已创新高。已经看到了转旺季的现象。可以看出,为应对市场下行,政府出台了很多政策,政策已经出现转向。实际上审批项目还没有落实,下半年继续保持了一个稳定的投资增长,明年将有体现。另外水泥前期的价格战比较厉害,主要是产能释放造成的。现在市场新格局出现了,经过了半年多的下行,企业回归愿望比较强烈。水泥行业从无序竞争到有序竞争迈进了一步。今后的水泥盈利能力从过去依靠需求的增长,转变为今后靠行业内部理性的竞争,维持一个合理的利润。水泥企业联手控制水泥市场的时代即将来临,多地也在酝酿涨价。
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